有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年7月27日) | 1,782 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成20年7月24日) | 1,469 | 1,496 | 0.8288 | 0.8438 |
| 第2計算期間末 (平成21年7月24日) | 978 | 1,002 | 0.6092 | 0.6242 |
| 第3計算期間末 (平成22年7月26日) | 850 | 870 | 0.6432 | 0.6582 |
| 第4計算期間末 (平成23年7月25日) | 583 | 597 | 0.6485 | 0.6635 |
| 第5計算期間末 (平成24年7月24日) | 379 | 389 | 0.5773 | 0.5923 |
| 第6計算期間末 (平成25年7月24日) | 357 | 363 | 0.7692 | 0.7812 |
| 第7計算期間末 (平成26年7月24日) | 342 | 347 | 0.8458 | 0.8578 |
| 平成26年8月末日 | 335 | - | 0.8672 | - |
| 平成26年9月末日 | 324 | - | 0.8590 | - |
| 平成26年10月末日 | 329 | - | 0.8728 | - |
| 平成26年11月末日 | 330 | - | 0.9363 | - |
| 平成26年12月末日 | 325 | - | 0.9350 | - |
| 平成27年1月末日 | 308 | - | 0.9209 | - |
| 平成27年2月末日 | 303 | - | 0.9482 | - |
| 平成27年3月末日 | 284 | - | 0.9475 | - |
| 平成27年4月末日 | 295 | - | 0.9967 | - |
| 平成27年5月末日 | 293 | - | 1.0055 | - |
| 平成27年6月末日 | 277 | - | 0.9639 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年7月24日) | 259 | 262 | 0.9439 | 0.9559 |
| 平成27年7月末日 | 256 | - | 0.9300 | - |
| 平成27年8月末日 | 233 | - | 0.8507 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
