有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	拡大アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	166,616,066	0.9709	1.0043	-	49.92%
	日本	-		161,780,450	167,332,515	-
2	拡大アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	96,233,909	1.2105	1.2273	-	35.24%
	日本	-		116,492,792	118,107,876	-
3	アジア・オセアニア・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	52,520,037	0.9330	0.9568	-	14.99%
	日本	-		49,002,411	50,251,171	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.16%
合計	100.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。