有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	拡大アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	115,160,688	1.1606	1.0166	-	50.15%
	日本	-		133,660,960	117,072,355	-
2	拡大アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	66,053,442	1.3122	1.2357	-	34.96%
	日本	-		86,679,383	81,622,238	-
3	アジア・オセアニア・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,547,246	1.0568	0.9620	-	15.06%
	日本	-		38,626,613	35,158,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.17%
合計	100.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。