DIAM条件付インカム確保型ファンド07-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月14日-平成21年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月13日 | 2009年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,737,902,155 | 1,297,117,557 |
| 株式 | － | 2,074,494,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,054,141 |
| 未収配当金 | － | 1,560,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 53,654,141 |
| 流動資産合計 | 4,737,902,155 | 3,518,880,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,737,902,155 | 3,518,880,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 81,814,141 |
| 未払収益分配金 | 254,925,597 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,446,930 | 765,390 |
| 未払委託者報酬 | 13,022,137 | 6,888,354 |
| その他未払費用 | 56,927 | 76,717 |
| 流動負債合計 | 269,451,591 | 89,544,602 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 269,451,591 | 89,544,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,541,860,808 | 5,176,995,208 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,073,410,244 | -1,747,659,171 |
| 元本等合計 | 4,468,450,564 | 3,429,336,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,468,450,564 | 3,429,336,037 |
| 負債純資産合計 | 4,737,902,155 | 3,518,880,639 |
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