DIAM条件付インカム確保型ファンド07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月13日 | 2010年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,297,117,557 | 615,334,086 |
| 株式 | 2,074,494,800 | 1,828,188,400 |
| 派生商品評価勘定 | 92,054,141 | － |
| 未収配当金 | 1,560,000 | 1,716,000 |
| 前払金 | － | 17,328,254 |
| 差入委託証拠金 | 53,654,141 | 26,831,746 |
| 流動資産合計 | 3,518,880,639 | 2,489,398,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,518,880,639 | 2,489,398,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,637,120 |
| 前受金 | 81,814,141 | － |
| 未払金 | － | 293,055 |
| 未払解約金 | － | 4,067,035 |
| 未払受託者報酬 | 765,390 | 701,093 |
| 未払委託者報酬 | 6,888,354 | 6,309,499 |
| その他未払費用 | 76,717 | 72,606 |
| 流動負債合計 | 89,544,602 | 23,080,408 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,544,602 | 23,080,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,176,995,208 | 4,195,384,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,747,659,171 | -1,729,066,552 |
| 元本等合計 | 3,429,336,037 | 2,466,318,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,429,336,037 | 2,466,318,078 |
| 負債純資産合計 | 3,518,880,639 | 2,489,398,486 |
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