DIAM条件付インカム確保型ファンド07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月13日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,334,086 | 464,411,457 |
| 株式 | 1,828,188,400 | 1,358,436,000 |
| 未収配当金 | 1,716,000 | 1,828,000 |
| 前払金 | 17,328,254 | 53,233,665 |
| 差入委託証拠金 | 26,831,746 | 34,567,335 |
| 流動資産合計 | 2,489,398,486 | 1,912,476,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,489,398,486 | 1,912,476,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,637,120 | 47,733,665 |
| 未払金 | 293,055 | － |
| 未払解約金 | 4,067,035 | 1,715,678 |
| 未払受託者報酬 | 701,093 | 524,813 |
| 未払委託者報酬 | 6,309,499 | 4,722,973 |
| その他未払費用 | 72,606 | 54,029 |
| 流動負債合計 | 23,080,408 | 54,751,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,080,408 | 54,751,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,195,384,630 | 3,182,006,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,729,066,552 | -1,324,280,891 |
| 元本等合計 | 2,466,318,078 | 1,857,725,299 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,466,318,078 | 1,857,725,299 |
| 負債純資産合計 | 2,489,398,486 | 1,912,476,457 |
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