ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月7日 | 2009年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,902,034 | 30,103,534 |
| 親投資信託受益証券 | 933,078,304 | 1,022,258,155 |
| 未収利息 | 749 | 97 |
| 流動資産合計 | 987,981,087 | 1,052,361,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 987,981,087 | 1,052,361,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,839,306 | 5,811,428 |
| 未払解約金 | 7,610,430 | 129,540 |
| 未払受託者報酬 | 99,533 | 60,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,072 | 1,026,275 |
| その他未払費用 | 11,934 | 7,235 |
| 流動負債合計 | 16,253,275 | 7,034,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,253,275 | 7,034,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,826,663 | 2,324,571,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -738,098,851 | -1,279,244,301 |
| （分配準備積立金） | 29,610,163 | 10,096,444 |
| 元本等合計 | 971,727,812 | 1,045,326,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 971,727,812 | 1,045,326,938 |
| 負債純資産合計 | 987,981,087 | 1,052,361,786 |
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