ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月7日 | 2009年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,103,534 | 198,290,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,258,155 | 2,535,854,428 |
| 未収入金 | － | 65,000,000 |
| 未収利息 | 97 | 646 |
| 流動資産合計 | 1,052,361,786 | 2,799,145,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,052,361,786 | 2,799,145,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,811,428 | 12,056,793 |
| 未払解約金 | 129,540 | 173,605,720 |
| 未払受託者報酬 | 60,370 | 242,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,275 | 4,119,815 |
| その他未払費用 | 7,235 | 29,071 |
| 流動負債合計 | 7,034,848 | 190,053,744 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,034,848 | 190,053,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,571,239 | 4,823,616,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,279,244,301 | -2,214,524,436 |
| （分配準備積立金） | 10,096,444 | － |
| 元本等合計 | 1,045,326,938 | 2,609,092,106 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,045,326,938 | 2,609,092,106 |
| 負債純資産合計 | 1,052,361,786 | 2,799,145,850 |
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