ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月7日 | 2010年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,290,776 | 50,361,307 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,854,428 | 1,744,763,185 |
| 未収入金 | 65,000,000 | － |
| 未収利息 | 646 | 137 |
| 流動資産合計 | 2,799,145,850 | 1,795,124,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,799,145,850 | 1,795,124,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,056,793 | 7,140,332 |
| 未払解約金 | 173,605,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 242,345 | 147,993 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,815 | 2,515,876 |
| その他未払費用 | 29,071 | 17,749 |
| 流動負債合計 | 190,053,744 | 9,821,950 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 190,053,744 | 9,821,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,823,616,542 | 2,856,132,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,214,524,436 | -1,070,830,210 |
| （分配準備積立金） | － | 103,149,723 |
| 元本等合計 | 2,609,092,106 | 1,785,302,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,609,092,106 | 1,785,302,679 |
| 負債純資産合計 | 2,799,145,850 | 1,795,124,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
