ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月7日 | 2010年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,361,307 | 102,927,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,744,763,185 | 1,183,673,126 |
| 未収利息 | 137 | 253 |
| 流動資産合計 | 1,795,124,629 | 1,286,601,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,795,124,629 | 1,286,601,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,140,332 | 8,565,506 |
| 未払解約金 | － | 14,528,460 |
| 未払受託者報酬 | 147,993 | 106,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,876 | 1,807,393 |
| その他未払費用 | 17,749 | 12,747 |
| 流動負債合計 | 9,821,950 | 25,020,423 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,821,950 | 25,020,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,856,132,889 | 1,903,445,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,070,830,210 | -641,865,079 |
| （分配準備積立金） | 103,149,723 | 98,884,527 |
| 元本等合計 | 1,785,302,679 | 1,261,580,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,785,302,679 | 1,261,580,714 |
| 負債純資産合計 | 1,795,124,629 | 1,286,601,137 |
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