ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月7日 | 2011年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,927,758 | 78,500,067 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,673,126 | 1,606,813,426 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 253 | 190 |
| 流動資産合計 | 1,286,601,137 | 1,715,313,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,286,601,137 | 1,715,313,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,565,506 | 11,306,043 |
| 未払解約金 | 14,528,460 | 45,703,050 |
| 未払受託者報酬 | 106,317 | 148,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,393 | 2,519,232 |
| その他未払費用 | 12,747 | 17,772 |
| 流動負債合計 | 25,020,423 | 59,694,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,020,423 | 59,694,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,903,445,793 | 2,512,454,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -641,865,079 | -856,834,726 |
| （分配準備積立金） | 98,884,527 | 86,460,644 |
| 元本等合計 | 1,261,580,714 | 1,655,619,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,261,580,714 | 1,655,619,396 |
| 負債純資産合計 | 1,286,601,137 | 1,715,313,683 |
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