ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月7日 | 2011年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,500,067 | 77,439,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,813,426 | 687,012,501 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 190 | 187 |
| 流動資産合計 | 1,715,313,683 | 794,451,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,715,313,683 | 794,451,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,306,043 | 6,546,072 |
| 未払解約金 | 45,703,050 | 31,828,100 |
| 未払受託者報酬 | 148,190 | 86,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,232 | 1,463,006 |
| その他未払費用 | 17,772 | 10,315 |
| 流動負債合計 | 59,694,287 | 39,933,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,694,287 | 39,933,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,512,454,122 | 1,454,682,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -856,834,726 | -700,164,567 |
| （分配準備積立金） | 86,460,644 | 13,947,345 |
| 元本等合計 | 1,655,619,396 | 754,518,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,655,619,396 | 754,518,136 |
| 負債純資産合計 | 1,715,313,683 | 794,451,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
