ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,317,789 | 372,977,177 |
| 親投資信託受益証券 | 746,663,213 | 826,506,160 |
| 未収入金 | 440,000,000 | － |
| 未収利息 | 255 | 899 |
| 流動資産合計 | 1,290,981,257 | 1,199,484,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,290,981,257 | 1,199,484,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,954,245 | 5,920,458 |
| 未払解約金 | 500,640,000 | 307,579,500 |
| 未払受託者報酬 | 114,635 | 97,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,756 | 1,657,916 |
| その他未払費用 | 13,746 | 11,693 |
| 流動負債合計 | 508,671,382 | 315,267,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 508,671,382 | 315,267,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,165,693 | 1,315,657,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -540,855,818 | -431,440,387 |
| （分配準備積立金） | 4,921,631 | 73,710,844 |
| 元本等合計 | 782,309,875 | 884,217,143 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 782,309,875 | 884,217,143 |
| 負債純資産合計 | 1,290,981,257 | 1,199,484,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
