ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,977,177 | 245,930,557 |
| 親投資信託受益証券 | 826,506,160 | 7,111,139,304 |
| 未収利息 | 899 | 294 |
| 流動資産合計 | 1,199,484,236 | 7,357,070,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,199,484,236 | 7,357,070,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,920,458 | 58,438,210 |
| 未払解約金 | 307,579,500 | 10,684,036 |
| 未払受託者報酬 | 97,526 | 530,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,916 | 9,017,128 |
| その他未払費用 | 11,693 | 63,639 |
| 流動負債合計 | 315,267,093 | 78,733,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 315,267,093 | 78,733,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,657,530 | 8,348,315,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -431,440,387 | -1,069,979,126 |
| （分配準備積立金） | 73,710,844 | 581,966,752 |
| 元本等合計 | 884,217,143 | 7,278,336,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 884,217,143 | 7,278,336,723 |
| 負債純資産合計 | 1,199,484,236 | 7,357,070,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
