ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,930,557 | 194,624,115 |
| 親投資信託受益証券 | 7,111,139,304 | 6,793,975,405 |
| 未収利息 | 294 | 263 |
| 流動資産合計 | 7,357,070,155 | 6,988,599,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,357,070,155 | 6,988,599,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,438,210 | 66,247,354 |
| 未払解約金 | 10,684,036 | 38,126,434 |
| 未払受託者報酬 | 530,419 | 560,614 |
| 未払委託者報酬 | 9,017,128 | 9,530,416 |
| その他未払費用 | 63,639 | 67,265 |
| 流動負債合計 | 78,733,432 | 114,532,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,733,432 | 114,532,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,348,315,849 | 9,463,907,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,069,979,126 | -2,589,840,066 |
| （分配準備積立金） | 581,966,752 | 350,455,611 |
| 元本等合計 | 7,278,336,723 | 6,874,067,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,278,336,723 | 6,874,067,700 |
| 負債純資産合計 | 7,357,070,155 | 6,988,599,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
