ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,624,115 | 205,415,914 |
| 親投資信託受益証券 | 6,793,975,405 | 6,764,612,543 |
| 未収利息 | 263 | 168 |
| 流動資産計 | 6,988,599,783 | 6,970,028,625 |
| 資産の部合計 | 6,988,599,783 | 6,970,028,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,247,354 | 64,078,893 |
| 未払受託者報酬 | 560,614 | 651,516 |
| 未払解約金 | 38,126,434 | 76,058,268 |
| 未払委託者報酬 | 9,530,416 | 11,075,750 |
| その他未払費用 | 67,265 | 78,172 |
| 流動負債計 | 114,532,083 | 151,942,599 |
| 負債の部合計 | 114,532,083 | 151,942,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,463,907,766 | 9,154,127,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,589,840,066 | -2,336,041,648 |
| （分配準備積立金） | 350,455,611 | － |
| 元本等合計 | 6,874,067,700 | 6,818,086,026 |
| 純資産の部合計 | 6,874,067,700 | 6,818,086,026 |
| 負債・純資産合計 | 6,988,599,783 | 6,970,028,625 |
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