剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 平成25年10月 8日至 平成26年 4月 7日	第15特定期間自 平成26年 4月 8日至 平成26年10月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,710,948	43,461,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,589,840,066	△2,336,041,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,406,129,592	1,577,405,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,406,129,592	1,577,405,843
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,221,916,926	287,048,055
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,221,916,926	287,048,055
分配金	*2457,804,464	*2197,493,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,336,041,648	△827,926,275

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2014/12/26 9:41

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/12/26 9:41

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月 7日現在	平成26年10月 7日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,963,999,036	1,882,151,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,827,010,727	1,026,771,590

注記表

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