ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,436,207 | 5,186,231 |
| コール・ローン | 159,566,474 | 71,621,333 |
| 親投資信託受益証券 | 2,315,641,079 | 2,597,312,775 |
| 流動資産計 | 2,487,643,760 | 2,674,120,339 |
| 資産の部合計 | 2,487,643,760 | 2,674,120,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,287,736 | 26,383,663 |
| 未払解約金 | 12,547,972 | 23,951,522 |
| 未払受託者報酬 | 207,166 | 244,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,310 | 3,426,316 |
| 未払利息 | 92 | 92 |
| その他未払費用 | 26,122 | 30,016 |
| 流動負債計 | 39,969,398 | 54,036,347 |
| 負債の部合計 | 39,969,398 | 54,036,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,469,676,664 | 3,769,094,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,022,002,302 | -1,149,010,764 |
| （分配準備積立金） | 1,174,533 | － |
| 元本等合計 | 2,447,674,362 | 2,620,083,992 |
| 純資産の部合計 | 2,447,674,362 | 2,620,083,992 |
| 負債・純資産合計 | 2,487,643,760 | 2,674,120,339 |
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