ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,186,231 | 7,285,020 |
| コール・ローン | 71,621,333 | 165,766,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,597,312,775 | 3,585,036,856 |
| 流動資産計 | 2,674,120,339 | 3,758,088,801 |
| 資産の部合計 | 2,674,120,339 | 3,758,088,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,383,663 | 34,819,095 |
| 未払解約金 | 23,951,522 | 35,075,542 |
| 未払受託者報酬 | 244,738 | 353,008 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,316 | 4,942,086 |
| 未払利息 | 92 | 164 |
| その他未払費用 | 30,016 | 43,645 |
| 流動負債計 | 54,036,347 | 75,233,540 |
| 負債の部合計 | 54,036,347 | 75,233,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,769,094,756 | 4,974,156,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,149,010,764 | -1,291,301,266 |
| （分配準備積立金） | － | 34,754,003 |
| 元本等合計 | 2,620,083,992 | 3,682,855,261 |
| 純資産の部合計 | 2,620,083,992 | 3,682,855,261 |
| 負債・純資産合計 | 2,674,120,339 | 3,758,088,801 |
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