ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,339,379 | 14,742,080 |
| コール・ローン | 629,921,531 | 797,413,204 |
| 親投資信託受益証券 | 23,102,069,004 | 31,730,547,577 |
| 流動資産計 | 23,755,329,914 | 32,542,702,861 |
| 資産の部合計 | 23,755,329,914 | 32,542,702,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,446,174 | 440,945,833 |
| 未払解約金 | 10,351,419 | 11,908,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,196,057 | 2,916,435 |
| 未払委託者報酬 | 30,744,772 | 40,830,077 |
| 未払利息 | 517 | 354 |
| その他未払費用 | 268,743 | 353,110 |
| 流動負債計 | 407,007,682 | 496,954,235 |
| 負債の部合計 | 407,007,682 | 496,954,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,920,882,133 | 62,992,261,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,572,559,901 | -30,946,513,350 |
| 元本等合計 | 23,348,322,232 | 32,045,748,626 |
| 純資産の部合計 | 23,348,322,232 | 32,045,748,626 |
| 負債・純資産合計 | 23,755,329,914 | 32,542,702,861 |
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