ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月7日 | 2021年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,742,080 | 19,698,685 |
| コール・ローン | 797,413,204 | 903,215,708 |
| 親投資信託受益証券 | 31,730,547,577 | 37,367,648,073 |
| 流動資産計 | 32,542,702,861 | 38,290,562,466 |
| 資産の部合計 | 32,542,702,861 | 38,290,562,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,945,833 | 493,321,262 |
| 未払解約金 | 11,908,426 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,916,435 | 3,340,972 |
| 未払委託者報酬 | 40,830,077 | 46,773,592 |
| 未払利息 | 354 | 383 |
| その他未払費用 | 353,110 | 405,848 |
| 流動負債計 | 496,954,235 | 543,842,057 |
| 負債の部合計 | 496,954,235 | 543,842,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,992,261,976 | 70,474,466,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,946,513,350 | -32,727,745,637 |
| 元本等合計 | 32,045,748,626 | 37,746,720,409 |
| 純資産の部合計 | 32,045,748,626 | 37,746,720,409 |
| 負債・純資産合計 | 32,542,702,861 | 38,290,562,466 |
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