ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月7日 | 2021年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,698,685 | 69,942,936 |
| コール・ローン | 903,215,708 | 1,189,579,816 |
| 親投資信託受益証券 | 37,367,648,073 | 40,939,426,043 |
| 流動資産計 | 38,290,562,466 | 42,198,948,795 |
| 資産の部合計 | 38,290,562,466 | 42,198,948,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,321,262 | 590,434,547 |
| 未払解約金 | － | 201,885,069 |
| 未払受託者報酬 | 3,340,972 | 3,828,790 |
| 未払委託者報酬 | 46,773,592 | 53,603,051 |
| 未払利息 | 383 | 656 |
| その他未払費用 | 405,848 | 464,659 |
| 流動負債計 | 543,842,057 | 850,216,772 |
| 負債の部合計 | 543,842,057 | 850,216,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,474,466,046 | 84,347,792,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,727,745,637 | -42,999,060,491 |
| 元本等合計 | 37,746,720,409 | 41,348,732,023 |
| 純資産の部合計 | 37,746,720,409 | 41,348,732,023 |
| 負債・純資産合計 | 38,290,562,466 | 42,198,948,795 |
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