ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,942,936 | 168,002,015 |
| コール・ローン | 1,189,579,816 | 1,233,651,210 |
| 親投資信託受益証券 | 40,939,426,043 | 43,029,428,173 |
| 未収入金 | － | 170,000,000 |
| 流動資産計 | 42,198,948,795 | 44,601,081,398 |
| 資産の部合計 | 42,198,948,795 | 44,601,081,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,434,547 | 585,952,087 |
| 未払解約金 | 201,885,069 | 490,213,438 |
| 未払受託者報酬 | 3,828,790 | 3,960,650 |
| 未払委託者報酬 | 53,603,051 | 55,449,105 |
| 未払利息 | 656 | 209 |
| その他未払費用 | 464,659 | 483,500 |
| 流動負債計 | 850,216,772 | 1,136,058,989 |
| 負債の部合計 | 850,216,772 | 1,136,058,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,347,792,514 | 83,707,441,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,999,060,491 | -40,242,418,627 |
| （分配準備積立金） | － | 2,259,944,810 |
| 元本等合計 | 41,348,732,023 | 43,465,022,409 |
| 純資産の部合計 | 41,348,732,023 | 43,465,022,409 |
| 負債・純資産合計 | 42,198,948,795 | 44,601,081,398 |
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