ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月7日 | 2022年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,002,015 | 40,676,264 |
| コール・ローン | 1,233,651,210 | 674,063,410 |
| 親投資信託受益証券 | 43,029,428,173 | 34,442,969,852 |
| 未収入金 | 170,000,000 | － |
| 流動資産計 | 44,601,081,398 | 35,157,709,526 |
| 資産の部合計 | 44,601,081,398 | 35,157,709,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,952,087 | 247,012,793 |
| 未払解約金 | 490,213,438 | 70,918,836 |
| 未払受託者報酬 | 3,960,650 | 3,325,226 |
| 未払委託者報酬 | 55,449,105 | 46,553,163 |
| 未払利息 | 209 | 715 |
| その他未払費用 | 483,500 | 403,124 |
| 流動負債計 | 1,136,058,989 | 368,213,857 |
| 負債の部合計 | 1,136,058,989 | 368,213,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,707,441,036 | 70,575,083,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,242,418,627 | -35,785,588,164 |
| （分配準備積立金） | 2,259,944,810 | 2,294,553,179 |
| 元本等合計 | 43,465,022,409 | 34,789,495,669 |
| 純資産の部合計 | 43,465,022,409 | 34,789,495,669 |
| 負債・純資産合計 | 44,601,081,398 | 35,157,709,526 |
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