ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月7日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,044,792 | 109,960,027 |
| コール・ローン | 760,847,698 | 690,210,744 |
| 親投資信託受益証券 | 39,252,395,353 | 38,083,922,910 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 40,060,287,843 | 38,954,093,681 |
| 資産の部合計 | 40,060,287,843 | 38,954,093,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,369,068 | 307,512,760 |
| 未払解約金 | 63,091,263 | 116,450,229 |
| 未払受託者報酬 | 3,590,362 | 4,014,044 |
| 未払委託者報酬 | 50,265,065 | 56,196,586 |
| 未払利息 | 646 | 937 |
| その他未払費用 | 435,046 | 489,178 |
| 流動負債計 | 411,751,450 | 484,663,734 |
| 負債の部合計 | 411,751,450 | 484,663,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,105,448,026 | 87,860,788,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,456,911,633 | -49,391,358,692 |
| （分配準備積立金） | 1,210,305,128 | 37,391,166 |
| 元本等合計 | 39,648,536,393 | 38,469,429,947 |
| 純資産の部合計 | 39,648,536,393 | 38,469,429,947 |
| 負債・純資産合計 | 40,060,287,843 | 38,954,093,681 |
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