ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,960,027 | 56,465,910 |
| コール・ローン | 690,210,744 | 610,261,093 |
| 親投資信託受益証券 | 38,083,922,910 | 34,734,582,725 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | － | 919 |
| 流動資産計 | 38,954,093,681 | 35,451,310,647 |
| 資産の部合計 | 38,954,093,681 | 35,451,310,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,512,760 | 278,576,150 |
| 未払解約金 | 116,450,229 | 140,499,562 |
| 未払受託者報酬 | 4,014,044 | 3,389,819 |
| 未払委託者報酬 | 56,196,586 | 47,457,451 |
| 未払利息 | 937 | － |
| その他未払費用 | 489,178 | 409,683 |
| 流動負債計 | 484,663,734 | 470,332,665 |
| 負債の部合計 | 484,663,734 | 470,332,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,860,788,639 | 79,593,185,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,391,358,692 | -44,612,207,854 |
| （分配準備積立金） | 37,391,166 | － |
| 元本等合計 | 38,469,429,947 | 34,980,977,982 |
| 純資産の部合計 | 38,469,429,947 | 34,980,977,982 |
| 負債・純資産合計 | 38,954,093,681 | 35,451,310,647 |
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