ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,465,910 | 63,233,164 |
| コール・ローン | 610,261,093 | 656,037,430 |
| 親投資信託受益証券 | 34,734,582,725 | 31,361,649,115 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 919 | 3,658 |
| 流動資産計 | 35,451,310,647 | 32,080,923,367 |
| 資産の部合計 | 35,451,310,647 | 32,080,923,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,576,150 | 236,969,316 |
| 未払解約金 | 140,499,562 | 172,419,542 |
| 未払受託者報酬 | 3,389,819 | 2,658,367 |
| 未払委託者報酬 | 47,457,451 | 37,217,132 |
| その他未払費用 | 409,683 | 318,993 |
| 流動負債計 | 470,332,665 | 449,583,350 |
| 負債の部合計 | 470,332,665 | 449,583,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,593,185,836 | 67,705,518,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,612,207,854 | -36,074,178,946 |
| 元本等合計 | 34,980,977,982 | 31,631,340,017 |
| 純資産の部合計 | 34,980,977,982 | 31,631,340,017 |
| 負債・純資産合計 | 35,451,310,647 | 32,080,923,367 |
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