有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

【提出】
2016/07/04 9:12
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

期間分配金
(1口当たり)
第1特定期間平成19年 7月31日～平成19年10月 9日0円
第2特定期間平成19年10月10日～平成20年 4月 7日0.0160円
第3特定期間平成20年 4月 8日～平成20年10月 7日0.0240円
第4特定期間平成20年10月 8日～平成21年 4月 7日0.0225円
第5特定期間平成21年 4月 8日～平成21年10月 7日0.0150円
第6特定期間平成21年10月 8日～平成22年 4月 7日0.0150円
第7特定期間平成22年 4月 8日～平成22年10月 7日0.0190円
第8特定期間平成22年10月 8日～平成23年 4月 7日0.0270円
第9特定期間平成23年 4月 8日～平成23年10月 7日0.0270円
第10特定期間平成23年10月 8日～平成24年 4月 9日0.0270円
第11特定期間平成24年 4月10日～平成24年10月 9日0.0270円
第12特定期間平成24年10月10日～平成25年 4月 8日0.0345円
第13特定期間平成25年 4月 9日～平成25年10月 7日0.0420円
第14特定期間平成25年10月 8日～平成26年 4月 7日0.0420円
第15特定期間平成26年 4月 8日～平成26年10月 7日0.0420円
第16特定期間平成26年10月 8日～平成27年 4月 7日0.0420円
第17特定期間平成27年 4月 8日～平成27年10月 7日0.0420円
第18特定期間平成27年10月 8日～平成28年 4月 7日0.0420円


ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

期間分配金
(1口当たり)
第1期計算期間平成25年 6月 3日～平成25年10月 7日0.0000円
第2期計算期間平成25年10月 8日～平成26年 4月 7日0.0000円
第3期計算期間平成26年 4月 8日～平成26年10月 7日0.0000円
第4期計算期間平成26年10月 8日～平成27年 4月 7日0.0000円
第5期計算期間平成27年 4月 8日～平成27年10月 7日0.0000円
第6期計算期間平成27年10月 8日～平成28年 4月 7日0.0000円

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