有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(20220408-20221007)

【提出】
2023/01/06 9:26
【資料】
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【項目】
56項目
②【分配の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

期間分配金
(1口当たり)
第12特定期間2012年10月10日～2013年 4月 8日0.0345円
第13特定期間2013年 4月 9日～2013年10月 7日0.0420円
第14特定期間2013年10月 8日～2014年 4月 7日0.0420円
第15特定期間2014年 4月 8日～2014年10月 7日0.0420円
第16特定期間2014年10月 8日～2015年 4月 7日0.0420円
第17特定期間2015年 4月 8日～2015年10月 7日0.0420円
第18特定期間2015年10月 8日～2016年 4月 7日0.0420円
第19特定期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日0.0420円
第20特定期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日0.0420円
第21特定期間2017年 4月 8日～2017年10月10日0.0420円
第22特定期間2017年10月11日～2018年 4月 9日0.0420円
第23特定期間2018年 4月10日～2018年10月 9日0.0420円
第24特定期間2018年10月10日～2019年 4月 8日0.0420円
第25特定期間2019年 4月 9日～2019年10月 7日0.0420円
第26特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日0.0420円
第27特定期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日0.0420円
第28特定期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日0.0420円
第29特定期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日0.0420円
第30特定期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日0.0420円
第31特定期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日0.0210円


ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

期間分配金
(1口当たり)
第1期計算期間2013年 6月 3日～2013年10月 7日0.0000円
第2期計算期間2013年10月 8日～2014年 4月 7日0.0000円
第3期計算期間2014年 4月 8日～2014年10月 7日0.0000円
第4期計算期間2014年10月 8日～2015年 4月 7日0.0000円
第5期計算期間2015年 4月 8日～2015年10月 7日0.0000円
第6期計算期間2015年10月 8日～2016年 4月 7日0.0000円
第7期計算期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日0.0000円
第8期計算期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日0.0000円
第9期計算期間2017年 4月 8日～2017年10月10日0.0000円
第10期計算期間2017年10月11日～2018年 4月 9日0.0000円
第11期計算期間2018年 4月10日～2018年10月 9日0.0000円
第12期計算期間2018年10月10日～2019年 4月 8日0.0000円
第13期計算期間2019年 4月 9日～2019年10月 7日0.0000円
第14期計算期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日0.0000円
第15期計算期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日0.0000円
第16期計算期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日0.0000円
第17期計算期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日0.0000円
第18期計算期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日0.0000円
第19期計算期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日0.0000円

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