リスク軽減型定期分配インデックス参照ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,347,829 | 47,677,020 |
| 社債券 | 7,459,425,870 | 5,269,306,944 |
| 未収入金 | 9,740,204 | － |
| 未収利息 | 1,368,530 | 2,149,361 |
| その他未収収益 | 701,946 | 2,108,429 |
| 流動資産合計 | 7,671,584,379 | 5,321,241,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,671,584,379 | 5,321,241,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,734,400 | 9,250,879 |
| 未払解約金 | 9,924,946 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,479,389 | 1,517,004 |
| 未払委託者報酬 | 13,314,323 | 13,653,001 |
| その他未払費用 | 110,926 | 93,097 |
| 流動負債合計 | 187,563,984 | 24,513,981 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 187,563,984 | 24,513,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,406,612,720 | 9,250,879,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,922,592,325 | -3,954,151,422 |
| 元本等合計 | 7,484,020,395 | 5,296,727,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,484,020,395 | 5,296,727,773 |
| 負債純資産合計 | 7,671,584,379 | 5,321,241,754 |
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