リスク軽減型定期分配インデックス参照ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,677,020 | 60,596,453 |
| 社債券 | 5,269,306,944 | 5,881,460,988 |
| 未収利息 | 2,149,361 | 1,335,324 |
| その他未収収益 | 2,108,429 | 657,256 |
| 流動資産合計 | 5,321,241,754 | 5,944,050,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,321,241,754 | 5,944,050,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,250,879 | 9,195,543 |
| 未払解約金 | － | 8,975,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,004 | 1,446,494 |
| 未払委託者報酬 | 13,653,001 | 13,018,411 |
| その他未払費用 | 93,097 | 125,690 |
| 流動負債合計 | 24,513,981 | 32,761,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,513,981 | 32,761,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,250,879,195 | 9,195,543,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,954,151,422 | -3,284,254,813 |
| 元本等合計 | 5,296,727,773 | 5,911,288,757 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,296,727,773 | 5,911,288,757 |
| 負債純資産合計 | 5,321,241,754 | 5,944,050,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
