リスク軽減型定期分配インデックス参照ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,596,453 | 79,504,113 |
| 社債券 | 5,881,460,988 | 6,433,970,875 |
| 未収利息 | 1,335,324 | 1,810,426 |
| その他未収収益 | 657,256 | 2,051,432 |
| 流動資産合計 | 5,944,050,021 | 6,517,336,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,944,050,021 | 6,517,336,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,195,543 | 8,905,190 |
| 未払解約金 | 8,975,126 | 27,926,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,494 | 1,404,628 |
| 未払委託者報酬 | 13,018,411 | 12,641,616 |
| その他未払費用 | 125,690 | 109,074 |
| 流動負債合計 | 32,761,264 | 50,986,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,761,264 | 50,986,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,195,543,570 | 8,905,190,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,284,254,813 | -2,438,839,865 |
| 元本等合計 | 5,911,288,757 | 6,466,350,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,911,288,757 | 6,466,350,184 |
| 負債純資産合計 | 5,944,050,021 | 6,517,336,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
