ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月29日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,462,293,298 | 2,003,966,491 |
| 流動資産合計 | 6,462,293,298 | 2,003,966,491 |
| 資産合計 | 6,462,293,298 | 2,003,966,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,215,545 | 635,050 |
| 未払委託者報酬 | 53,542,370 | 15,346,967 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 56,057,915 | 16,282,017 |
| 負債合計 | 56,057,915 | 16,282,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,980,000,000 | 4,190,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,573,764,617 | -2,202,315,526 |
| 元本等合計 | 6,406,235,383 | 1,987,684,474 |
| 純資産合計 | 6,406,235,383 | 1,987,684,474 |
| 負債純資産合計 | 6,462,293,298 | 2,003,966,491 |
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