ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,820,752,177 | 1,609,713,402 |
| 流動資産合計 | 1,820,752,177 | 1,609,713,402 |
| 資産合計 | 1,820,752,177 | 1,609,713,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 588,874 | 523,831 |
| 未払委託者報酬 | 14,230,971 | 12,659,167 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 15,119,845 | 13,482,998 |
| 負債合計 | 15,119,845 | 13,482,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,690,000,000 | 2,780,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,884,367,668 | -1,183,769,596 |
| （分配準備積立金） | 152,023,075 | 188,482,200 |
| 元本等合計 | 1,805,632,332 | 1,596,230,404 |
| 純資産合計 | 1,805,632,332 | 1,596,230,404 |
| 負債純資産合計 | 1,820,752,177 | 1,609,713,402 |
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