ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月26日 | 2013年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,336,278,425 | 1,704,201,713 |
| 流動資産合計 | 1,336,278,425 | 1,704,201,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,336,278,425 | 1,704,201,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 449,269 | 509,568 |
| 未払委託者報酬 | 10,857,260 | 12,314,462 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 11,606,529 | 13,124,030 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,606,529 | 13,124,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,590,000,000 | 1,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,265,328,104 | -258,922,317 |
| （分配準備積立金） | 229,103,405 | 236,178,809 |
| 元本等合計 | 1,324,671,896 | 1,691,077,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,324,671,896 | 1,691,077,683 |
| 負債純資産合計 | 1,336,278,425 | 1,704,201,713 |
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