剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間(第10期から第11期)自 平成27年1月27日至 平成27年7月27日	第10特定期間(第12期から第13期)自 平成27年7月28日至 平成28年1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,632,043	△6,498,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,687,407	412,882,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,342,387	30,798,490
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,342,387	30,798,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,327,023	11,520,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,327,023	11,520,256
分配金	42,666,271	57,366,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)	412,882,023	△41,866,550

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,997,368,910	3,287,441,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,269,688,747	571,926,539

注記表

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