ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,237,333,145 | 1,929,882,108 |
| 未収入金 | 287,404 | 139,908 |
| 流動資産計 | 2,237,620,549 | 1,930,022,016 |
| 資産の部合計 | 2,237,620,549 | 1,930,022,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,833,211 | 29,005,860 |
| 未払解約金 | 287,404 | 139,908 |
| 未払受託者報酬 | 334,910 | 346,100 |
| 未払委託者報酬 | 8,093,683 | 8,364,105 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 35,857,780 | 38,164,545 |
| 負債の部合計 | 35,857,780 | 38,164,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,788,880,746 | 1,933,724,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,882,023 | -41,866,550 |
| （分配準備積立金） | 302,327,256 | 240,729,755 |
| 元本等合計 | 2,201,762,769 | 1,891,857,471 |
| 純資産の部合計 | 2,201,762,769 | 1,891,857,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,237,620,549 | 1,930,022,016 |
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