ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,493,816 | 2,237,333,145 |
| 未収入金 | － | 287,404 |
| 流動資産計 | 1,679,493,816 | 2,237,620,549 |
| 資産の部合計 | 1,679,493,816 | 2,237,620,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,761,972 | 26,833,211 |
| 未払解約金 | － | 287,404 |
| 未払受託者報酬 | 259,818 | 334,910 |
| 未払委託者報酬 | 6,278,813 | 8,093,683 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 21,609,175 | 35,857,780 |
| 負債の部合計 | 21,609,175 | 35,857,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,687,407 | 412,882,023 |
| （分配準備積立金） | 168,487,976 | 302,327,256 |
| 元本 | 1,476,197,234 | 1,788,880,746 |
| 元本等合計 | 1,657,884,641 | 2,201,762,769 |
| 純資産の部合計 | 1,657,884,641 | 2,201,762,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,493,816 | 2,237,620,549 |
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