ベアリング欧州株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月26日 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,477 | 25,327,023 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,477 | 25,327,023 |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 132,732,727 | 219,521,602 |
| 営業収益合計 | 132,732,727 | 219,521,602 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 491,936 | 625,251 |
| 委託者報酬 | 11,888,266 | 15,110,213 |
| その他費用 | 308,572 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 12,688,774 | 16,044,036 |
| 全事業営業利益 | 120,043,953 | 203,477,566 |
| 当期経常利益 | 120,043,953 | 203,477,566 |
| 当年度純利益 | 120,043,953 | 203,477,566 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 987,949 | 6,632,043 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,687,407 | 412,882,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,904,604 | 102,342,387 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,904,604 | 102,342,387 |
| 分配金 | 28,663,718 | 42,666,271 |
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