ベアリング欧州株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月27日 至 2014年7月28日 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 196,477 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 196,477 |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 434,973,490 | 132,732,727 |
| 営業収益合計 | 434,973,490 | 132,732,727 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,114,435 | 491,936 |
| 委託者報酬 | 26,932,172 | 11,888,266 |
| その他費用 | 608,572 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 28,655,179 | 12,688,774 |
| 全事業営業利益 | 406,318,311 | 120,043,953 |
| 当期経常利益 | 406,318,311 | 120,043,953 |
| 当年度純利益 | 406,318,311 | 120,043,953 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 105,722,181 | 987,949 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,586,994 | 181,687,407 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,013,181 | 13,904,604 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,904,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,013,181 | － |
| 分配金 | 41,100,000 | 28,663,718 |
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