ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,502,926,018 | 1,679,493,816 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,502,926,018 | 1,679,493,816 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,926,018 | 1,679,493,816 |
| 流動資産計 | 1,502,926,018 | 1,679,493,816 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 55,339,024 | 21,609,175 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,100,000 | 14,761,972 |
| 未払受託者報酬 | 553,525 | 259,818 |
| 未払委託者報酬 | 13,376,927 | 6,278,813 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 55,339,024 | 21,609,175 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,447,586,994 | 1,657,884,641 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,370,000,000 | 1,476,197,234 |
| 元本等合計 | 1,447,586,994 | 1,657,884,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,586,994 | 181,687,407 |
| （分配準備積立金） | 182,044,043 | 168,487,976 |
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