ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,882,108 | 1,607,536,291 |
| 未収入金 | 139,908 | － |
| 流動資産計 | 1,930,022,016 | 1,607,536,291 |
| 資産の部合計 | 1,930,022,016 | 1,607,536,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,005,860 | 28,526,294 |
| 未払解約金 | 139,908 | － |
| 未払受託者報酬 | 346,100 | 278,994 |
| 未払委託者報酬 | 8,364,105 | 6,742,310 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 38,164,545 | 35,856,170 |
| 負債の部合計 | 38,164,545 | 35,856,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,933,724,021 | 1,901,752,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,866,550 | -330,072,813 |
| （分配準備積立金） | 240,729,755 | 210,745,649 |
| 元本等合計 | 1,891,857,471 | 1,571,680,121 |
| 純資産の部合計 | 1,891,857,471 | 1,571,680,121 |
| 負債・純資産合計 | 1,930,022,016 | 1,607,536,291 |
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