ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,536,291 | 1,688,458,782 |
| 未収入金 | － | 1,360,888 |
| 流動資産計 | 1,607,536,291 | 1,689,819,670 |
| 資産の部合計 | 1,607,536,291 | 1,689,819,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,526,294 | 28,009,631 |
| 未払解約金 | － | 1,360,888 |
| 未払受託者報酬 | 278,994 | 263,703 |
| 未払委託者報酬 | 6,742,310 | 6,372,851 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 35,856,170 | 36,315,645 |
| 負債の部合計 | 35,856,170 | 36,315,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,901,752,934 | 1,867,308,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,072,813 | -213,804,729 |
| （分配準備積立金） | 210,745,649 | 151,593,052 |
| 元本等合計 | 1,571,680,121 | 1,653,504,025 |
| 純資産の部合計 | 1,571,680,121 | 1,653,504,025 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,536,291 | 1,689,819,670 |
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