ベアリング欧州株ファンド

第11期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)で絞込み

個別

2016年7月26日: 300万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間(第12期から第13期)自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日	第11特定期間(第14期から第15期)自平成28年 1月27日至平成28年 7月26日
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,798,490	3,008,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,008,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,798,490	-

2016/10/26 9:05

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