剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間(第12期から第13期)自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月26日	第11特定期間(第14期から第15期)自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,498,608	△8,865,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	412,882,023	△41,866,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,798,490	3,008,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,008,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,798,490	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,520,256	7,338,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,520,256	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,338,622
分配金	57,366,077	58,020,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,866,550	△330,072,813

2016/10/26 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金			250,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			240,905
利益剰余金計			279,492

(2)中間損益計算書

2016/10/26 9:05

#3 注記表（連結）

2016/10/26 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

2016/10/26 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年 1月26日現在	平成28年 7月26日現在
元本	3,287,441,470	3,043,877,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	571,926,539	103,227,350

注記表

2016/10/26 9:05