剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間(第14期から第15期)自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日	第12特定期間(第16期から第17期)自 平成28年 7月27日至 平成29年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,865,594	2,458,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,866,550	△330,072,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,008,580	21,920,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,008,580	21,920,046
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,338,622	13,604,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,338,622	13,604,453
分配金	58,020,432	56,312,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△330,072,813	△213,804,729

2017/04/26 9:13

#2 注記表（連結）

2017/04/26 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

2017/04/26 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年 7月26日現在	平成29年 1月26日現在
元本	3,043,877,828	2,769,183,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,227,350	435,579,963

注記表

2017/04/26 9:13