剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間(第18期から第19期)自 平成29年 1月27日至 平成29年 7月26日	第14特定期間(第20期から第21期)自 平成29年 7月27日至 平成30年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,690,338	5,030,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△213,804,729	△58,749,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,767,312	5,498,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,767,312	5,498,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,478,253	1,818,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,478,253	1,818,725
分配金	56,383,215	53,578,739
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,749,370	27,419,951

2018/04/26 9:12

#2 注記表（連結）

2018/04/26 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2018/04/26 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成29年 7月26日現在	平成30年 1月26日現在
元本	2,591,265,157	2,332,316,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	821,092,546	1,011,543,039

注記表

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