ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,861,358,771 | 1,826,208,662 |
| 未収入金 | － | 20,706 |
| 流動資産計 | 1,861,358,771 | 1,826,229,368 |
| 資産の部合計 | 1,861,358,771 | 1,826,229,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,262,628 | 26,470,091 |
| 未払解約金 | － | 20,706 |
| 未払受託者報酬 | 292,520 | 291,551 |
| 未払委託者報酬 | 7,069,200 | 7,045,746 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 35,932,920 | 34,136,666 |
| 負債の部合計 | 35,932,920 | 34,136,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,175,221 | 1,764,672,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,749,370 | 27,419,951 |
| （分配準備積立金） | 133,094,234 | 84,750,394 |
| 元本等合計 | 1,825,425,851 | 1,792,092,702 |
| 純資産の部合計 | 1,825,425,851 | 1,792,092,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,358,771 | 1,826,229,368 |
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