ベアリング欧州株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,826,208,662 | 1,634,534,291 |
| 未収入金 | 20,706 | 1,330,265 |
| 流動資産計 | 1,826,229,368 | 1,635,864,556 |
| 資産の部合計 | 1,826,229,368 | 1,635,864,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,470,091 | 26,635,426 |
| 未払解約金 | 20,706 | 1,330,265 |
| 未払受託者報酬 | 291,551 | 267,996 |
| 未払委託者報酬 | 7,045,746 | 6,476,550 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 34,136,666 | 35,018,809 |
| 負債の部合計 | 34,136,666 | 35,018,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,764,672,751 | 1,775,695,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,419,951 | -174,849,338 |
| （分配準備積立金） | 84,750,394 | 59,241,980 |
| 元本等合計 | 1,792,092,702 | 1,600,845,747 |
| 純資産の部合計 | 1,792,092,702 | 1,600,845,747 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,229,368 | 1,635,864,556 |
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