剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間(第20期から第21期)自 2017年 7月27日至 2018年 1月26日	第15特定期間(第22期から第23期)自 2018年 1月27日至 2018年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,030,351	△2,892,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,749,370	27,419,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,498,184	2,529,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,498,184	2,529,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,818,725	3,768,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	156,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,818,725	3,611,618
分配金	53,578,739	53,649,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,419,951	△174,849,338

2018/10/26 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
資本剰余金
その他資本剰余金			698,000
資本剰余金計			698,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 236,720
利益剰余金計			△ 198,132

(2)中間損益計算書

2018/10/26 9:01

#3 注記表（連結）

2018/10/26 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2018/10/26 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2018年 1月26日現在	2018年 7月26日現在
元本	2,332,316,809	2,241,402,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,011,543,039	728,655,225

注記表

2018/10/26 9:01